Analista de Tesouraria SR

Garantir o controle e planejamento do caixa e liquidez da companhia por meio de relatórios de realizado e de previsões do fluxo de caixa da companhia, capital de giro, aplicação de recursos e atuar nas captações e relacionamentos com bancos, adquirentes, corretoras e entes financeiros. 

Planejar e controlar fluxo de caixa direto e indireto junto às áreas de negócios garantindo a liquidez da companhia (Mensal, anual e de longo prazo);

Gerir o caixa e instrumentos financeiros contratados (Fundos, CDB's e outros);

Apoiar a contratação de toda dívida financeira da companhia e elaboração de estudos de custo de capital (WACC);

Planejar e gerir o capital de giro da companhia através do desenvolvimento dos relatórios de gestão, desenvolvimento de estratégias e atuação junto às áreas;

Manter relacionamento com os parceiros financeiros externos e internos;

Realizar a elaboração do relatório de Tesouraria;

Executar operações financeiras como Cambio, Contratação de Seguros, Distribuição de Dividendos e Risco Sacado; Projeções de Indicadores Macroeconômicos e Manutenção de Indicadores da área.

Formação: Ensino superior completo.

Conhecimento de DRE, DFC, Balanço e Fluxo de Caixa;

Domínio de cálculos de matemática financeira;

Excel avançado.

Desejável:

Conhecimentos no Sap S4Hana;

Benefícios:

• Vale transporte ou estacionamento no local;
• Vale Refeição;
• Assistência Médica;
• Assistência Odontológica;
• Seguro de Vida;
• Auxílio creche ou acompanhante;
• Cooperativa de crédito – Barracred;
• Clube de descontos – Allya;
• Previdência Privada;
• Convênio academia – Gympass;
• Sistema de trabalho híbrido - presencial e à distância.